连云港市2005年财政预算执行情况和2006年财政预算草案报告
──2006年1月10日在连云港市第十一届
人民代表大会第四次会议上
市财政局局长 朱国兵
各位代表：
受市人民政府委托，我向大会报告全市2005年财政预算执行情况和2006年财政预算草案，请予审议，并请市政协委员和其他列席人员提出意见。
一、2005年财政预算执行情况
2005年，全市各级财税部门在市委的正确领导和市人大的监督指导下，认真贯彻落实党的十六届四中、五中全会和市委九届五次、六次全体（扩大）会议精神，围绕加快发展和全力赶超，强化收入征管，统筹安排支出，推进财政改革，服从服务于全市改革、发展、稳定大局，为促进全市经济社会快速健康发展作出了积极的贡献。
（一）全市财政预算执行情况
市十一届人大三次会议通过的2005年全市财政一般预算收入安排为195450万元，同口径增长13%。因国家调整出口退税负担政策，相应调增增值税收入预算7644万元，全市一般预算收入安排调整为203094万元。2005年，全市实际完成一般预算收入245920万元，完成年度调整预算的121.09%，比上年增收60158万元，增长32.38%，剔除农业税免征和出口退税负担政策调整因素，同口径比上年增长36%，超额完成市十一届人大三次会议确定的全市财政一般预算收入增长目标。
市十一届人大三次会议通过的2005全市财政一般预算支出安排为258712万元，加上上年结转40384万元、省财政追加指标155829万元、调入资金7953万元，全市财政支出预算调整为462878万元。2005年全市完成一般预算支出432461万元，完成调整预算的93.43%，比上年实绩增长33.13%。
全市财政一般预算收支平衡情况预计：2005年全市财政一般预算收入完成245920万元，加上上年结转、中央税收返还收入、上级追加专项支出指标和转移支付补助收入、调入资金等269127万元，收入方合计515047万元；2005年全市财政一般预算支出完成432461万元，体制上解上级支出52169万元，财政支出结转30417万元，支出方合计515047万元。全年财政收支相抵，实现收支平衡。
（二）市级财政预算执行情况
市十一届人大三次会议批准的2005年市级财政一般预算收入安排为51529万元，同口径增长10.2%。因国家调整出口退税负担政策，相应调增增值税收入预算3042万元，市级一般预算收入安排相应调整为54571万元。2005年，市级实际完成一般预算收入58972万元，完成年度调整预算的108.06%，比上年同期增加12228万元，增长26.16%，剔除出口退税负担政策调整因素，同口径增长18.6%，超额完成市十一届人大三次会议确定的市级财政一般预算收入目标。
市十一届人大三次会议批准的2005年市级财政一般预算支出安排为79711万元，加上上年结转12472万元、省财政追加指标46575万元、调入资金2059万元，市级财政支出预算调整为140817万元。2005年市级完成一般预算支出127855万元，完成年度调整预算的90.8%，比上年实绩增长45.4%。
2005年市级财政一般预算收支完成情况详见附表一。
市级财政一般预算收支平衡情况预计：2005年市级财政一般预算收入完成58972万元，加上上年结转、中央税收返还收入、上级追加专项支出指标和转移支付补助收入、调入资金等73075万元，下级体制上解收入30480万元，收入方合计162527万元；2005年市级财政支出完成127855万元，体制上解上级支出11001万元，市财政补助县区专项支出10709万元，财政支出结转12962万元，支出方合计162527万元。全年财政收支相抵，实现收支平衡。
因各级财政结算还未办理，现在报告的财政预算收支执行情况与最后的决算还会有差距，届时我们再向市人大常委会报告。
（三）完成2005年财政预算任务的主要措施
1．发挥财政职能，继续推进财源建设。一是推进企业自主创新。争取省科技成果转化资金2730万元、工业经济增长点扶持资金225万元、贴息资金1129万元，初步拟订对大企业集团的财政扶持政策，支持企业产品研发和技术改造。二是支持招商引资和园区建设。市级安排招商经费397万元，并及时拨付奖励资金，推进全市招商引资工作开展。争取省对四县开发区补助资金2000元、奖励资金188万元，用于园区基础设施建设。争取了国家开发银行授信贷款额度46亿元，其中政府信用额度16亿元，主要用于市开发区基础设施建设。三是扶持民营经济发展。继续安排民营经济发展资金、民营企业开拓国际市场专项资金。争取了省无息借款1340万元，拓展担保机构中小企业信用担保规模。四是促进第三产业加快发展。市级拨付旅游专项经费623万元，争取港口集团物流信息服务平台建设国债资金550万元，争取省民航机场亏损补贴587万元，推进了旅游、运输、物流产业发展。
2．坚持依法治税，确保完成财政收入任务。全市各级财税部门紧紧围绕收入目标任务，密切配合，严格落实工作责任制，全面推进依法治税，千方百计狠抓收入征管。国税部门实行责任区管理制度，明确各级税收征管权限和任务。地税部门规范税收预征制度，完善征管办法，加大协税护税力度，促进收入增长。国地税部门还深入开展专项检查，大力清理欠税，共查补税款2562万元，清理欠税1172万元，维护了税法的严肃性。财政部门针对市级财政收入增长乏力的严峻形势，强化直管税源征管，全市完成契税收入18618万元，增长46.3%，同时完善非税收入征管机制，完成行政性收费和罚没收入42473万元，增长42.99%。
3．坚持服务第一，推进社会主义新农村建设。各级财政部门认真贯彻中央“一号”文件精神，严格按照“两个高于”的要求安排支农预算。一是认真落实“一免三补”政策。争取了省财政2亿多元补助资金，全面落实免征农业税政策，实施对广大农民粮食直补、水稻良种补贴、小麦良种补贴和农机具购置补贴，并在全省率先实行“一折通”发放粮食直补资金，促进了农业增效和农民增收。二是加大农村基础设施建设投入。争取了省专项补助1905万元，市县财政安排配套804万元，实施“乡间彩虹”农桥工程。争取了省财政补助资金6369万元，用于全市改建病险水利工程。争取了省级专项资金1798万元，市级配套193万元，完成了134条县乡河道疏浚工程。三是加强农业结构调整和农业综合开发。争取省扶贫小额贷款7170万元，当年惠及我市2.5万贫困农户。争取省专项资金5176万元，市级财政配套305万元，用于全市农业综合开发、土地治理及多种经营。争取中央、省有偿资金1428万元，市级财政足额安排配套资金，支持实施世行三期贷款项目。争取中央财政对产粮大县奖励资金1570万元，促进粮食生产。四是继续推进农村七件实事。争取省专项补助资金8766万元，市财政配套860万元，用于农村改水、草危房改造和新型合作医疗建设，全面完成了农村改水和草危房改造任务，四县农村新型合作医疗参合率超过了90%。同时市财政还安排专项补助152万元，全面推进市区农村新型合作医疗改革。五是开展财政支农科技创新。继续安排“百名教授兴百村”经费50万元，产生了良好的经济社会效益。
4．统筹安排资金，保障重点项目支出。各级财政部门坚持以人为本，推进建立公共突发事件预防和应急机制。争取省禽流感疫苗免费注射劳务费用254万元，市财政安排165万元，用于全市预防高致病性禽流感等疫情的防治。针对台风“麦莎”过境造成的灾情，拨付救灾资金100万元，支持全市抗灾自救。支持全市重点工程及重大项目。安排了专项经费205万元，支持我市承办十运会部分比赛项目。安排了专项经费210万元，用于世界旅游日中国主会场的庆祝活动。安排专项经费200万元，促进农洽会第三次在我市顺利举办。拨付了城市土地开发建设资金28433万元，用于港城大道、东盐河风光带、市行政中心建设等重点工程。
5．支持社会事业，推进和谐社会建设。一是努力做好社会保障工作。加大了企业职工基本养老保险费的征缴力度，缓解保险金支出压力，基本保证了企业养老金按时足额发放。落实优惠政策，多种形式做好下岗失业人员生活保障和再就业工作。安排专项经费160万元，为大龄人员购买公益性岗位。继续免费为下岗失业人员进行再就业培训，累计免费培训3842人次。争取省财政按90%安排农村低保资金，同时落实配套700万元，全面推进全市城乡居民最低生活保障制度建设，全市农村已有44167户、92348人享受最低生活保障。二是大力支持教育事业发展。争取省财政农村公教人员省津贴补助2.09亿元，从2005年1月1日起发放到位。争取省财政专项补助3600万元，市财政配套1950万元，用于全市农村中小学改善办学条件。安排了167万元助学资金，资助家庭困难学生完成学业。出台了《连云港市农村中小学公用经费管理办法》，初步建立了农村中小学公用经费保障机制。制定了《连云港市贫困大学生助学专项资金管理办法》，确保每个大学生不因贫失学。三是全面促进其它各项社会事业发展。全市财政共安排3.45亿元，支持科学、文化、卫生等各项社会事业的发展，营造和谐社会发展氛围。另外，市财政统筹预算外财力2250万元，用于环卫、优抚、失业保险等各项社会事业。安排专项支出250万元，支持市博物馆、新闻中心等文化重点工程建设。安排创建专项经费，全力打造“平安连云港”。
6．贯彻落实政策，积极争取上级扶持。认真贯彻省苏北振兴工作会议和东陇海产业带开发工作会议精神，深入调研分析，积极争取上级财政扶持。争取了省对我市港口建设的支持，省财政同意三年出资5.6亿元，补助港口15万吨深水航道建设，首批1.6亿元资金已下达我市，并拨付到港口集团。争取省1500万元补助资金，用于锦屏磷矿破产职工安置等工作。另外，市财政还积极向省财政反映我市的实际困难，努力争取省对东部城区规划和金桥盐业公司下划等方面给我市以支持。
7．深化财政改革，提高依法理财水平。一是深化部门预算编制改革。进一步完善“项目库”和“基础信息库”，开展了公用经费调查，逐步提高定额标准。二是全面推进国库集中支付改革。在2004年试点的基础上，2005年市级93个部门318个单位全部纳入国库集中支付范围。三是推进政府采购制度创新。积极实施政府采购“管采”分离，努力规范采购行为。全市共完成政府采购金额4.6亿元，比上年同期增长19.31%。四是积极推进非税收入管理改革。市级纳入财政专户管理的预算外资金达到10.41亿元。部分县区成立了非税收入管理机构，开展了非税收入收缴制度改革。五是推进县乡财政改革。灌南县开展了乡财县管改革试点，改革经验在全省得到推广。六是整顿和规范财税管理秩序。开展了清理税收优惠政策的专项行动，在借鉴外地税收属地征管改革经验的基础上，对市区所有企业的纳税权属按属地原则进行了重新界定，并已于今年1月1日起按新界定的权属实行属地征管。
8．严肃财经纪律，加强财政监督。各级财政部门认真学习财政部出台的《财政违法行为处罚处分条例》，严格规范理财行为。按照上级统一部署，开展了津补贴清理工作。市财政及相关部门在全市范围内进行专项检查，全面清理机关事业单位职工拖欠公款行为，共清退拖欠公款2184万元。市财政还对17家市级机关及直属事业单位2004年财务管理情况进行了检查，查出违规违纪金额360万元，对违规单位和相关责任人进行了处理。首次对12家定点供应商履行政府采购合同情况进行了专项检查，对履约较差的三家供应商进行了严肃处理。
2005年是“十五”的最后一年，全市一般预算收入实现较快增长，增速超过了全省平均水平。财政增收及省加大对我市的转移支付，有力地支持了我市经济和各项社会事业的发展。但财政运行中仍然存在一些困难和不足。一方面全市财政收入总量偏小，可用财力增长不快，各级公用经费保障水平不高。另一方面财政收入结构不尽合理。全市不能形成有效财力的非税收入增量占一般预算收入增量的比重达26.06%，四县税收收入占一般预算收入比重在全省县级排名靠后。同时，各级各部门要求财政增加供给的需求较大，各级财政收支矛盾仍较突出。
二、2006年财政一般预算草案
2006年是“十一五”的开局之年，是大发展的起步之年。省委、省政府对我市发展支持力度不断加大，我市也调整了新的发展战略，全市新的经济增长点不断显现，全市经济显现全面提速的发展态势，进而促进财政收入实现超常规增长。
根据对全市财政形势的分析和上级对编制地方财政预算的要求，2006年全市财政工作和预算安排的指导思想是：以“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻党的十六届五中全会和市委九届六次、七次全体（扩大）会议精神，紧紧围绕我市“十一五”规划的奋斗目标，坚持夯实基础和全面提速，狠抓财源建设，努力做大财政收入“蛋糕”；继续加大“三农”投入，做好社会保障工作，加快发展各项社会事业；深化财税体制改革，加强财政监督，构建公共财政体系；坚持富民优先，不断提高人民生活水平，努力构建社会主义和谐社会。
根据2006年全市国民经济和社会发展计划及上述指导思想，2006年全市及市级财政预算草案是：
（一）全市财政一般预算收支草案
2006年，全市财政一般预算收入安排307400万元，比上年增长25%。根据收入预算和现行财政体制测算，2006年全市财政当年预算财力预计为351429万元，全部安排支出。全市财政一般预算支出安排351429万元，比上年年初预算增长35.84%。全市财政预算安排收支平衡。
（二）市级财政一般预算收支草案
2006年，市级财政一般预算收入安排73715万元，比上年增长25%。根据收入预算和现行财政体制测算，2006年市级财政当年预算财力预计为90794万元，全部安排支出，市级财政一般预算支出安排90794万元，比上年年初预算增长13.9%。市级财政预算安排收支平衡。
2006年市级财政一般预算收支安排情况详见附表二。
2006年市级财政支出预算安排继续体现“一要吃饭，二要建设”的方针，坚持保工资、保稳定、保重点的原则，统筹预算内外财力保证人员工资性支出，对涉及社会稳定的社会保障、抚恤和社会救济等支出，在预算安排上尽量予以保证，同时努力增加对农业、教育、科技等重点支出的投入。
由于各项增支因素较多，为了确保当年财政预算依法做到收支平衡，市级财政压缩部分专项支出1247万元，即使如此，还有一些专项支出项目受财力限制没能安排，同时预算执行中还会出现一些减收增支因素。因此，一方面全市上下要牢固树立“过紧日子”的思想，大力弘扬艰苦奋斗精神，集中财力保重点，把有限的资金用在刀刃上；另一方面大力发展税源经济，积极深化财税改革，以改革促发展，以发展促增收，依靠加快发展逐步解决财政工作中的矛盾和困难。
三、瞄准目标，务实创新，努力完成2006年预算任务
2006年预算安排体现了全面提速这个主题，各级财税部门将坚持以人为本的科学发展观统揽各项工作，进一步解放思想，认真做好以下工作：
（一）发挥财政导向作用，促进全市经济加快发展
一是支持发展工业经济。设立中小企业担保奖励基金和大企业集团科技发展基金，增加企业科技三项费用和企业挖潜改造投入，促进企业科技进步和产业升级。二是支持园区发展和港口建设。从政策和资金上对开发区给予支持，加强省深水航道建设补助资金的管理，支持港口基础设施建设。三是支持发展现代服务业。加大对服务业的投入，支持培育现代物流业、现代旅游业、商贸会展业。四是支持招商引资和项目推进。增加安排重大项目工作经费，预算足额安排招商经费和奖励经费，支持招商引资“请进来”和“走出去”。
（二）规范财税管理秩序，确保财政收入应收尽收
严格实行税收属地征管，建立和完善市区税收属地征管配套政策，确保市区税收属地征管平稳运行。重点抓好建筑安装、房地产业税收征收，按属地原则推行项目管理。加强个人收入申报管理，进一步完善个人所得税代扣代缴管理办法，做好扣除标准提高后的征管工作。大力清缴欠税，严厉打击各种偷、逃、骗税行为。大力挖掘非税收入潜力，推进非税收入征管改革。
（三）积极筹措财政资金，加大农业和各项社会事业投入
按照建设社会主义新农村的要求，做好农村十件实事，加大农村基础设施建设投入，推进农业结构调整和农业综合开发。坚持教育优先发展，落实省免除农村义务教育阶段学杂费政策，增加“校校通”经费投入，努力提高农村中小学公用经费保障水平。加大对社会保障的投入，继续做好农村新型合作医疗工作，完善城市和农村最低生活保障制度，做好下岗失业人员生活保障和再就业工作。从解决群众“看病难”、“看病贵”问题入手，加大城市社区、农村卫生服务体系建设的投入。统筹财政资金，按照构建和谐社会的要求，积极支持科技、文化、广播、体育等各项社会事业发展。
（四）改进财政管理方式，推进体制改革和工作创新
进一步推进部门预算改革，适当提高公用经费定额标准，逐步实行项目开放管理、滚动管理、跟踪管理和分类管理。深化国库集中支付改革，提高支付效率，在县区全面推行国库集中支付改革。不断扩大政府采购范围和规模，进一步提高政府采购透明度和公平性。积极应对省对下财政体制调整，同时根据市区税收属地征管的需要，调整市区财政体制。全面推进“乡财县管”，开展农村综合配套改革试点。加强对财政支出的跟踪问效，开展财政支出绩效评价。
（五）切实加强财政监督，加大财经违法行为处罚力度
进一步加强财政监督，建立覆盖财政资金运行全过程的收支监督机制。有计划地开展财政资金联合专项检查，开展集中支付执行情况检查，坚决杜绝私建“小金库”行为。加大对重点项目、重点工程资金使用的监督，建立委托审计制度。加强日常监督和社会监督，严格执行《财政违法行为处分处罚条例》，加大对财政违法行为的处罚力度。进一步加强财政干部队伍建设，强化财政内部监督制约，不断提高依法行政、依法理财水平。
各位代表：今年的财政预算任务光荣而又艰巨，我们决心在市委的领导下，在市人大及其常委会的监督指导下，深入贯彻市委九届六次、七次全体（扩大）会议精神，进一步解放思想，开拓创新，扎实工作，不断加快连云港跨越发展、科学发展、和谐发展步伐，为全面实现我市“十一五”发展目标打下坚实基础。 |
